Analista de Conciliaciones Contables – Renta Fija
Funciones principales
Realización de conciliaciones financieras y contables operativas de Renta Fija:
Cartera de Bonos
Repos
Préstamos de Valores (PdV)
Colaterales
Análisis de discrepancias en las conciliaciones y gestión de incidencias asociadas.
Ejecución de controles contables:
Evolución del Margen Financiero
Clasificación Margen vs ROF
Inserción de ajustes manuales para la corrección de la contabilidad.
Interlocución con distintos stakeholders: IT, Riesgos de Mercado y Negocio.
Experiencia requerida
Conocimientos sólidos de contabilidad aplicada a productos de Renta Fija (Bonos, Repos, PdV, Colaterales).
Experiencia demostrable en conciliaciones financiero-contables de los productos indicados.
Experiencia en los sistemas:
Calypso STC
ACyG
Valorable experiencia con Murex.
- Ubicaciones
- Madrid
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.